基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
交银裕通纯债债券D(022103)
2024-11-08
1.0967
0.0274%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 306,005.85 | 0.00 | 3,143.49 | 0.00 | 81,006.11 | 40,113.15 | 42,099.98 | 4,180.87 | 0.00 |
