0.0099% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 362,433.76 | 0.00 | 3,989.50 | 0.00 | 1,013,590.27 | 141,227.59 | 0.00 | 2,028.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 398,132.80 | 0.00 | 1,964.83 | 0.00 | 1,286,192.98 | 125,588.67 | 1,291.10 | 204.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 446,177.72 | 0.00 | 19,610.88 | 0.00 | 2,137,132.71 | 84,068.11 | 0.00 | 28.77 | 0.00 |