国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122) - 搜狐基金

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国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)

2025-04-22 1.0352

1.3114%

资产配置

单位：万元

报告期	基金净值	股票	国债及现金	可转债	企业债	金融债	其他债券	其他投资	贷方余额
2025-03-31	5,324.71	5,046.30	756.06	0.00	0.00	0.00	0.00	94.32	0.00
2024-12-31	1,050.32	973.83	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81	0.00

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