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华安纯债债券E(022128)
2024-11-20
1.0672
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 341,277.95 | 0.00 | 21,126.09 | 0.00 | 1,834,040.12 | 112,758.64 | 0.00 | 5,562.04 | 0.00 |
