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交银裕隆纯债债券D(022155)

2025-01-27     1.32740.1207%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-311,218,164.310.0011,398.720.001,875,576.24541,098.415,109.501,609.150.00
2024-09-301,232,009.520.0039,946.800.002,703,145.37526,844.687,070.868,705.620.00