基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
交银纯债债券发起D(022162)
2024-11-22
1.0907
0.0275%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 356,181.36 | 0.00 | 17,921.79 | 0.00 | 441,898.39 | 47,752.42 | 0.00 | 170.81 | 0.00 |
