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交银纯债债券发起D(022162)

2025-04-14     1.08500.0092%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-31293,642.250.0013,850.880.00316,116.1547,815.022,056.12335.050.00
2024-09-30356,181.360.0017,921.790.00441,898.3947,752.420.00170.810.00