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华润元大双鑫债券D(022219)

2024-11-26     1.2693-0.1023%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3013,663.022,092.56861.24103.0310,207.294,126.120.0044.660.00