1.4028% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 80,880.64 | 70,466.82 | 10,560.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.34 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 82,284.30 | 73,076.59 | 7,793.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,672.89 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 84,158.45 | 77,466.77 | 7,147.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.74 | 0.00 |