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国联恒安纯债E(022242)

2025-04-08     1.0871-0.2844%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3115,437.570.003,472.400.000.0013,814.240.00435.920.00
2024-09-3020,374.520.002,247.920.000.0014,404.000.001,059.440.00