0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 685,732.05 | 0.00 | 21,663.06 | 0.00 | 0.00 | 620,572.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 485,450.03 | 0.00 | 17,026.56 | 0.00 | 0.00 | 516,642.59 | 0.00 | 17.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 387,908.32 | 0.00 | 3,315.33 | 0.00 | 0.00 | 403,395.86 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |