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天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D(022525)

2025-06-13     1.5930-1.2522%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-31434,733.84360,933.6720,518.690.000.000.000.009,414.070.00
2024-12-31500,845.75413,105.3186,761.810.000.000.000.005,666.670.00