-0.5952% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 19,318.10 | 3,346.02 | 2,260.50 | 1,853.56 | 86,183.78 | 2,003.34 | 1,041.92 | 263.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 19,132.29 | 3,817.03 | 2,000.19 | 3,812.93 | 74,361.35 | 979.79 | 1,015.11 | 8.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,717.07 | 4,064.25 | 6,062.62 | 3,933.51 | 75,073.16 | 0.00 | 1,038.94 | 6.15 | 0.00 |