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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)

2025-05-23     1.2734-0.8719%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-31116,624.120.009,783.140.000.000.000.003,809.010.00
2024-12-3197,996.790.0012,928.240.000.000.000.008,713.070.00