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国泰君安安睿纯债债券C(022738)

2025-05-22     1.0213-0.0098%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-31304,450.800.0076,150.960.000.00292,384.280.0020,055.860.00
2024-12-31498,055.780.00278,638.690.000.00219,924.030.00183.330.00