0.4062% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 12,582.61 | 326.96 | 720.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.17 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 12,576.28 | 346.10 | 700.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 13,127.96 | 0.00 | 729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.08 | 0.00 |