-0.0207% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 13,394.27 | 679.78 | 3,101.64 | 0.00 | 1,340.00 | 2,388.97 | 0.00 | 2,738.09 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,282.87 | 101.11 | 208.95 | 0.00 | 1,332.70 | 336.24 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 744.31 | 59.47 | 246.48 | 0.00 | 1,342.10 | 270.28 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |