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招商招悦纯债D(023072)

2025-06-13     1.15300.0087%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-31908,794.490.005,106.940.002,084,457.78354,631.740.001,737.740.00
2024-12-311,078,584.180.0026,853.690.002,167,477.06528,460.030.004,531.260.00