-0.9254% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 1,194,469.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 651,501.05 | 578,727.98 | 55,405.91 | 0.00 | 0.00 | 29,676.48 | 0.00 | 3,872.71 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 228,923.61 | 207,387.22 | 4,030.00 | 0.00 | 0.00 | 10,918.75 | 0.00 | 3,502.59 | 0.00 |