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基金概况
财务数据
华安7日鑫短期理财债券A(040042)
2015-01-28
0.2869
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-12-31 | 2,930.98 | 0.00 | 240.74 | 0.00 | 0.00 | 1,001.36 | 0.00 | 335.89 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 3,833.47 | 0.00 | 1,195.79 | 0.00 | 0.00 | 2,002.01 | 0.00 | 170.94 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 4,898.99 | 0.00 | 2,074.34 | 0.00 | 0.00 | 2,001.93 | 0.00 | 51.04 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 6,666.44 | 0.00 | 3,895.57 | 0.00 | 0.00 | 997.43 | 0.00 | 189.49 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 21,709.35 | 0.00 | 9,139.70 | 0.00 | 0.00 | 1,002.10 | 0.00 | 1,763.42 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 14,271.11 | 0.00 | 9,628.80 | 0.00 | 0.00 | 1,002.43 | 0.00 | 675.85 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 30,807.12 | 0.00 | 8,747.15 | 0.00 | 0.00 | 4,008.78 | 0.00 | 99.75 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 42,655.09 | 0.00 | 23,050.97 | 0.00 | 0.00 | 2,005.65 | 0.00 | 309.00 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 296,524.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
