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基金概况
财务数据
博时理财30天债券B(050129)
2015-08-24
0.0000
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-09-10 | 1,006.99 | 0.00 | 1,036.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 |
| 2015-06-30 | 1,618.74 | 0.00 | 569.38 | 0.00 | 0.00 | 1,003.78 | 0.00 | 64.34 | 0.00 |
| 2015-03-31 | 1,965.50 | 0.00 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 999.69 | 0.00 | 15.98 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 4,427.02 | 0.00 | 1,019.68 | 0.00 | 0.00 | 1,700.59 | 0.00 | 204.50 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 3,428.89 | 0.00 | 1,189.29 | 0.00 | 0.00 | 1,701.29 | 0.00 | 66.49 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 4,400.82 | 0.00 | 1,614.83 | 0.00 | 0.00 | 1,701.99 | 0.00 | 64.38 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 6,766.69 | 0.00 | 3,733.71 | 0.00 | 0.00 | 498.71 | 0.00 | 56.92 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 7,763.18 | 0.00 | 2,961.67 | 0.00 | 0.00 | 496.85 | 0.00 | 1,015.27 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 19,947.01 | 0.00 | 8,896.52 | 0.00 | 0.00 | 2,998.04 | 0.00 | 96.13 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 60,463.58 | 0.00 | 6,155.29 | 0.00 | 0.00 | 8,040.21 | 0.00 | 489.72 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 44,584.44 | 0.00 | 15,564.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 940.73 | 0.00 |
