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嘉实超短债债券(070009)

2019-11-19     1.04950.0095%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-3046,397.010.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-3160,582.460.00851.470.00301,329.6827,527.190.001,879.830.00
2006-12-3183,265.390.005,189.990.00497,437.5844,950.370.00565.750.00
2006-09-30180,759.440.002,924.070.00855,882.0571,125.060.00736.740.00
2006-06-30271,065.790.007,050.570.001,277,557.59113,986.280.003,278.010.00