0.1193% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 1,522,952.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 706,663.38 | 550,202.85 | 140,535.56 | 828.83 | 0.00 | 30,012.39 | 0.00 | 4,745.72 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 849,275.28 | 730,316.59 | 119,606.03 | 0.00 | 0.00 | 22,008.05 | 0.00 | 5,873.56 | 0.00 |
| 2006-09-30 | 605,264.63 | 572,943.29 | 47,863.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,799.38 | 0.00 |