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基金概况
财务数据
长盛添利30天理财债券A(080016)
2015-04-14
0.9485
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2015-03-31 | 1,040.41 | 0.00 | 151.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 5,203.21 | 0.00 | 4,750.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.60 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 4,919.76 | 0.00 | 2,320.11 | 0.00 | 0.00 | 300.90 | 0.00 | 15.50 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 1,840.73 | 0.00 | 1,111.80 | 0.00 | 0.00 | 301.33 | 0.00 | 5.56 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 5,364.18 | 0.00 | 4,043.84 | 0.00 | 0.00 | 298.92 | 0.00 | 56.97 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 9,037.69 | 0.00 | 5,823.11 | 0.00 | 0.00 | 2,000.04 | 0.00 | 80.60 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 8,206.63 | 0.00 | 297.29 | 0.00 | 0.00 | 3,000.38 | 0.00 | 331.28 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 12,975.78 | 0.00 | 7,937.37 | 0.00 | 0.00 | 3,000.65 | 0.00 | 68.55 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 34,390.12 | 0.00 | 26,844.06 | 0.00 | 0.00 | 9,996.20 | 0.00 | 184.65 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 113,304.57 | 0.00 | 101,695.72 | 0.00 | 0.00 | 20,995.36 | 0.00 | 511.06 | 0.00 |
