0.0212% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2007-06-30 | 205,952.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007-03-31 | 206,477.61 | 189,974.88 | 20,567.59 | 0.00 | 21,918.00 | 0.00 | 0.00 | 713.77 | 0.00 |
| 2006-12-31 | 248,980.65 | 222,770.91 | 26,237.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,223.30 | 0.00 |