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- 资产配置
基金概况
财务数据
富国7天理财宝债券A(100007)
2015-01-12
0.0494
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-12-31 | 2,006.04 | 0.00 | 1,021.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 2,541.38 | 0.00 | 180.20 | 0.00 | 0.00 | 999.74 | 0.00 | 21.88 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 3,897.93 | 0.00 | 71.68 | 0.00 | 0.00 | 999.47 | 0.00 | 82.16 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 8,249.63 | 0.00 | 4,046.60 | 0.00 | 0.00 | 999.64 | 0.00 | 75.37 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 15,774.24 | 0.00 | 4,920.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,899.74 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 24,682.83 | 0.00 | 12,264.11 | 0.00 | 30,106.83 | 2,992.68 | 0.00 | 1,009.50 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 47,443.29 | 0.00 | 15,665.60 | 0.00 | 60,295.89 | 5,001.47 | 0.00 | 6,822.56 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 67,539.88 | 0.00 | 31,825.80 | 0.00 | 100,529.58 | 8,032.78 | 0.00 | 3,387.40 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 105,740.45 | 0.00 | 32,318.19 | 0.00 | 0.00 | 8,062.63 | 0.00 | 10,968.62 | 0.00 |
