基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
富国强收益定期开放债券A(100070)
2015-03-25
1.0290
0.1947%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-12-31 | 17,999.57 | 0.00 | 1,779.65 | 0.00 | 107,592.25 | 0.00 | 0.00 | 498.92 | 0.00 |
| 2014-09-30 | 18,280.57 | 0.00 | 652.37 | 0.00 | 236,000.50 | 0.00 | 0.00 | 785.53 | 0.00 |
| 2014-06-30 | 19,817.05 | 0.00 | 2,353.70 | 0.00 | 251,523.70 | 0.00 | 0.00 | 730.23 | 0.00 |
| 2014-03-31 | 22,460.62 | 0.00 | 5,567.02 | 0.00 | 281,207.14 | 0.00 | 0.00 | 1,923.87 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 14,200.62 | 0.00 | 1,147.92 | 0.00 | 300,430.53 | 0.00 | 0.00 | 1,563.85 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 72,011.10 | 0.00 | 1,370.13 | 0.00 | 1,053,440.09 | 0.00 | 0.00 | 3,952.67 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 80,112.97 | 0.00 | 11,650.59 | 0.00 | 1,114,774.33 | 0.00 | 0.00 | 2,965.77 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 80,829.02 | 0.00 | 3,292.12 | 0.00 | 1,179,897.53 | 0.00 | 0.00 | 3,073.50 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 87,528.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
