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易方达价值精选混合(110009)

2019-11-19     1.19571.2962%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2007-06-301,242,490.120.000.000.000.000.000.000.000.00
2007-03-31943,551.49787,657.87143,722.720.00104,698.000.000.0020,834.480.00
2006-12-311,333,906.561,240,909.7892,272.440.002,455.200.000.0022,318.070.00
2006-09-301,200,735.96743,011.81450,484.625,760.620.000.000.00795.210.00
2006-06-301,193,491.940.000.000.000.000.000.000.000.00