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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
长盛同丰分级债券B(150115)
2014-06-26
0.9780
0.1024%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2014-03-31 | 70,748.89 | 0.00 | 9,285.62 | 0.00 | 588,763.11 | 15,866.60 | 0.00 | 6,608.06 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 70,346.06 | 0.00 | 2,015.66 | 0.00 | 667,822.47 | 5,958.00 | 0.00 | 2,177.28 | 0.00 |
| 2013-09-30 | 97,967.93 | 0.00 | 2,968.43 | 0.00 | 794,069.87 | 15,961.00 | 0.00 | 2,879.52 | 0.00 |
| 2013-06-30 | 99,948.45 | 0.00 | 33,477.89 | 0.00 | 1,460,831.16 | 5,967.00 | 0.00 | 96,647.96 | 0.00 |
| 2013-03-31 | 201,612.80 | 0.00 | 33,446.34 | 0.00 | 1,415,849.07 | 5,018.00 | 0.00 | 3,914.06 | 0.00 |
| 2013-02-19 | 200,786.70 | 0.00 | 97,297.55 | 0.00 | 667,396.00 | 0.00 | 0.00 | 7,256.61 | 0.00 |
| 2012-12-31 | 199,750.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
