1.2516% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-07-26 | 1,053.00 | 986.24 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 3,155.43 | 2,986.11 | 189.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.68 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 3,499.99 | 3,187.10 | 351.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 4,109.91 | 0.00 | 2,138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 |