11.3320% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-07-18 | 12,980.11 | 12,309.06 | 749.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 12,721.57 | 11,980.66 | 699.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.59 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 7,437.67 | 6,928.67 | 591.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 9,150.40 | 8,616.10 | 530.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.73 | 0.00 |