-6.7542% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-07-28 | 2,539.17 | 2,393.75 | 156.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.21 | 0.00 |
| 2016-06-30 | 3,120.23 | 2,826.22 | 152.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.24 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 3,963.60 | 3,582.95 | 417.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 3,868.26 | 1,218.81 | 2,670.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 0.00 |