0.1781% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-06-30 | 758.61 | 24.37 | 723.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 1,276.55 | 1,123.47 | 186.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 870.33 | 32.71 | 164.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.56 | 0.00 |