-2.3546% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2016-06-30 | 20,086.15 | 18,983.57 | 4,229.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,857.18 | 0.00 |
| 2016-03-31 | 5,816.54 | 4,289.73 | 564.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389.80 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 4,212.36 | 3,920.58 | 354.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.53 | 0.00 |
| 2015-09-30 | 28,710.71 | 196.41 | 28,537.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.14 | 0.00 |