0.1486% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 20,298.90 | 20,189.25 | 114.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 20,973.13 | 20,857.13 | 124.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 38,935.33 | 38,797.78 | 134.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 32,124.10 | 31,780.08 | 129.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.46 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 46,082.27 | 45,649.37 | 170.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.14 | 0.00 |
| 2023-12-04 | 259,983.10 | 37,775.24 | 242,380.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 0.00 |