-0.3994% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 276,459.08 | 275,760.39 | 3,759.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.71 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 137,221.14 | 135,383.57 | 3,422.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.07 | 0.00 |
| 2024-05-29 | 71,665.53 | 4,067.84 | 67,585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 0.00 |