1.4684% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,711.81 | 1,570.95 | 149.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,844.66 | 4,725.59 | 232.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,592.97 | 9,152.37 | 492.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.54 | 0.00 |
| 2024-05-07 | 25,049.83 | 2,699.12 | 22,344.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 0.00 |