0.6302% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 57,052.37 | 56,657.98 | 431.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 812.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 62,772.79 | 62,154.04 | 3,511.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,986.32 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,324.42 | 22,971.07 | 384.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.60 | 0.00 |
| 2024-04-18 | 24,650.69 | 12,434.83 | 18,231.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |