-0.6393% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 93,370.49 | 93,068.82 | 305.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.51 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 99,483.09 | 98,953.52 | 1,330.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.43 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 81,161.86 | 80,827.91 | 241.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 59,333.06 | 59,011.19 | 339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.66 | 0.00 |
| 2024-04-23 | 23,332.91 | 2,806.42 | 21,354.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.32 | 0.00 |