-0.1344% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,366.85 | 5,997.06 | 375.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,554.72 | 8,057.26 | 558.13 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.25 | 0.00 |
| 2024-05-20 | 29,486.26 | 3,186.92 | 29,044.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.49 | 0.00 |