0.7697% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 15,735.46 | 15,312.57 | 18,964.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,282.33 | 11,108.91 | 2,195.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.21 | 0.00 |
| 2024-07-25 | 33,510.73 | 1,759.26 | 33,569.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 0.00 |