% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 11,401.61 | 11,376.30 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 14,861.49 | 14,834.83 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,967.20 | 15,867.63 | 1,080.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 |
| 2024-07-25 | 48,654.25 | 13,821.62 | 34,829.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 0.00 |