-0.6027% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 106,256.50 | 105,714.23 | 631.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 101,308.27 | 100,725.11 | 886.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,630.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 85,081.60 | 84,426.85 | 2,636.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 103,716.17 | 102,374.05 | 2,665.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-01-03 | 20,562.42 | 9,298.65 | 17,592.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 |