0.4403% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-30 | 3,023.52 | 2,958.27 | 57.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,991.54 | 3,884.30 | 77.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,532.97 | 3,408.90 | 50.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.57 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 4,065.85 | 3,905.44 | 249.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.29 | 0.00 |
| 2023-07-13 | 31,216.75 | 11,152.79 | 20,076.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 0.00 |