-3.5628% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,367.98 | 4,200.86 | 182.01 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,402.36 | 4,252.01 | 146.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.33 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,306.27 | 5,127.74 | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 0.00 |
| 2023-11-27 | 23,217.89 | 8,474.93 | 18,990.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |