基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)
2024-11-19
1.4463
1.0268%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 860,728.38 | 802,349.46 | 43,071.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 867,985.30 | 811,584.47 | 40,414.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 719,996.32 | 688,505.00 | 20,361.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.81 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 215,174.63 | 209,615.68 | 3,292.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.25 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 62,016.60 | 59,097.93 | 3,828.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 | 0.00 |
| 2023-08-01 | 45,732.30 | 28,624.31 | 22,563.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |
