2.4546% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 6,528.30 | 6,527.13 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,577.57 | 8,578.54 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.87 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,029.75 | 10,017.08 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,425.47 | 4,422.21 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,449.97 | 5,442.01 | 6.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.89 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,850.41 | 7,614.13 | 236.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.80 | 0.00 |
| 2023-07-31 | 24,634.78 | 2,803.47 | 24,388.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |