基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)
2024-11-21
1.2599
0.3904%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 554,250.78 | 456,766.63 | 76,496.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,068.35 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 540,603.22 | 435,563.42 | 73,355.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,989.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 436,476.57 | 358,450.28 | 56,687.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,530.92 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 286,763.26 | 257,867.69 | 36,758.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,092.03 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 112,273.66 | 103,473.38 | 10,570.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 558.26 | 0.00 |
| 2023-07-21 | 39,244.03 | 24,264.89 | 24,732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
