-0.4035% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,592.81 | 1,523.35 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,557.70 | 2,487.42 | 77.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,240.81 | 2,140.19 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,538.79 | 2,442.41 | 103.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 3,608.38 | 3,504.22 | 108.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 24,730.59 | 12,231.01 | 14,715.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |