1.7271% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,775.25 | 5,642.17 | 145.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,420.83 | 5,310.92 | 120.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 7,816.17 | 7,349.49 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.28 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 10,871.84 | 10,389.23 | 480.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.32 | 0.00 |
| 2023-08-31 | 111,966.82 | 58,223.97 | 49,256.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 0.00 |