-0.5345% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-30 | 3,325.19 | 3,280.54 | 104.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,264.80 | 4,113.69 | 166.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 6,745.38 | 6,460.93 | 336.89 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.00 |
| 2023-10-09 | 37,682.99 | 27,739.67 | 9,962.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |